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索 引 号 003114468/201909-00138 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2019-09-16 16:03:48
信息来源 关 键 词
主题分类 财政、金融、审计 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区区直机关事务管理局2018年度部门决算
内容概述
迎江区区直机关事务管理局2018年度部门决算
发布日期:2019-09-16 16:03:48    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    

 

 

 

20198

 

 

 

 

第一部分 迎江区区直机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 迎江区区直机关事务管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 迎江区区直机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

迎江区区直机关事务管理局2018年度部门决算情况

 

第一部分 迎江区区直机关事务管理局概况

一、部门职责

1、管理和安排使用区直单位住房基金和住房公积金;承办房改的具体事务性工作。

2、负责区直机关办公用房、公有职工住宅权属和产籍的综合管理。

3、负责区机关大院的综合管理,做好安全、防火、保卫、绿化、环卫等工作。

4、负责区机关综合会议室的安排和管理,做好机关大型会议的服务工作。

5、负责区机关大院的用水、用电、电话以及报刊、信件的分发工作。

6、负责区直机关公务用车车辆平台管理工作。

7、负责区机关食堂的管理工作。

8、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市迎江区区直机关事务管理局2018年度部门决算只包括单位本级决算,无下属单位。迎江区区直机关事务管理局目前在职人员12人。

详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区区直机关事务管理局本级

2

……

 

第二部分 迎江区区直机关事务管理局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

820.15

一、一般公共服务支出

820.15

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

820.15

本年支出合计

820.15

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

820.15

总计

820.15

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

820.15

820.15

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

820.15

820.15

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

820.15

820.15

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

218.52

218.52

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

331.29

331.29

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

168.61

168.61

 

 

 

 

 

2010399

其他政府及相关机构事务支出

101.73

101.73

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

820.15

488.86

331.29

 

 

 

201

一般公共服务支出

820.15

488.86

820.15

 

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

820.15

488.86

820.15

 

 

 

2010301

行政运行

218.52

218.52

0

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

331.29

 

331.29

 

 

 

2010303

机关服务

168.61

168.61

 

 

 

 

2010399

其他政府及相关机构事务支出

101.73

101.73

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

820.15

一、一般公共服务支出

820.15

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

820.15

本年支出合计

820.15

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

820.15

合计

820.15

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

820.15

488.86

331.29

820.15

488.86

331.29

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

820.15

488.86

331.29

820.15

488.86

331.29

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

820.15

488.86

331.29

820.15

488.86

331.29

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

218.52

218.52

 

218.52

218.52

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

 

 

 

331.29

0

331.29

331.29

 

331.29

 

 

 

 

2010303

机关服务

 

 

 

168.61

168.61

 

168.61

168.61

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

101.73

101.73

 

101.73

101.73

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 220.77

302

商品和服务支出

 258.39

310

资本性支出

3.05 

30101

  基本工资

 38.39

30201

  办公费

 0.82

31001

  房屋建筑物购建

 0

30102

  津贴补贴

 30.62

30202

  印刷费

 0.15

31002

  办公设备购置

 2.70

30103

  奖金

 3.37

30203

  咨询费

 0

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 75.47

30204

  手续费

 0

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 0

30205

  水费

 0.84

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 15.41

30206

  电费

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 0.20

30207

  邮电费

 0

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 10.84

30208

  取暖费

 0

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 9.05

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 29.01

30211

  差旅费

 0.38

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 17.45

30212

因公出国(境)费用

 0

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费

 5.97

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 0

30214

  租赁费

 219.21

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 6.65

30215

  会议费

 0

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

 0

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 0

30217

  公务招待费

 0

31099

  其他资本性支出

0.35 

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 3.36

30224

  被装购置费

 0

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 0

30225

  专用燃料费

 0

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0.70

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 3.98

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 0.43

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 2.42

30229

  福利费

 0

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

 13.77

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.86

30239

  其他交通费用

 1.68

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 1.40

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 227.42

公用经费合计

 261.44

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:安庆市迎江区区直机关事务管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

第三部分 迎江区区直机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计820.15万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转和结余)、支出总计820.15万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加58.67万元,增长7.70%,主要原因:一是工资制度改革人员经费提高(含公车平台人员工资提高费用),二是公车改革,全区公车归我中心管理,公车运行维护费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计820.15万元,其中:财政拨款收入820.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计820.15万元,其中:基本支出488.86万元,占59.61%;项目支出331.29万元,占40.39%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计820.15万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计820.15万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加58.67万元,增长7.70%,主要原因:一是工资制度改革人员经费提高(含公车平台人员工资提高费用),二是公车改革,全区公车归我中心管理,公车运行维护费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入820.15万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加58.67万元,增长7.70%。主要原因:一是工资制度改革人员经费提高(含公车平台人员工资提高费用),二是公车改革,全区公车归我中心管理,公车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出820.15万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加58.67万元,增长7.70%。主要原因:一是工资制度改革人员经费提高(含公车平台人员工资提高费用),二是公车改革,全区公车归我中心管理,公车运行维护费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出820.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出820.15万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出0万元,占0%农林水(类)支出0万元,占0%住房保障(类)支出0万元,占0%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为898.48万元,支出决算为820.15万元,完成年初预算的91.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中:基本支出488.86万元,占59.61%;项目支出331.29万元,占40.39%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为473.04万元,支出决算为488.86万元,完成年初预算的103.35%,决算数大于预算数的主要原因是工资改革人员经费提高。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为417.68万元,支出决算为331.29万元,完成年初预算的79.32%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出488.86万元,其中人员经费249.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出、奖励金、抚恤金等;公用经费261.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年迎江区区直机关事务管事局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,迎江区区直机关事务管理局机关运行经费支出218.52万元,比2017年减少49.48万元,下降18.46%,主要原因是部分基本支出是项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,迎江区区直机关事务管理局政府采购支出总额3.05万元,其中:政府采购货物支出3.05万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,迎江区区直机关事务管理局共有车辆23辆,其中:一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金820.15万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,迎江区机关事务管理局资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用率,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对一般行政运行、机关服务、党建经费等3个项目开展了重点绩效评价,涉及资金793.25万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,迎江区机关事务管理局资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用率,达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,迎江区机关事务管理局部门整体考评综合得分100分,考评等级为“优”,从整体上看,资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用率,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

迎江区区直机关事务管理局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 93.30

46.80 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 1.3

 0.9

公务用车购置及运行费

 92.0

 45.90

  其中:公务用车运行维护费

 92.0

 45.9

        公务用车购置

 

 

                                      

二、2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

迎江区区直机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93.3万元,支出决算为46.8万元,完成预算的50.16%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制公务用车运行维护费 。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

迎江区区直机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.9万元,占1.92%;公务用车购置及运行费支出决算45.9万元,占98.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%2018年迎江区区直机关事务管理局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出0.9万元, 2017年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因与上年度持平。2018年迎江区区直机关事务管理局国内公务接待共8批次(其中外事接待0批次),89人次(其中外事接待0人次),主要是用于招商引资接待外地来客及上级部门和县(区)工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出45.9万元,与2017年度决算相比,减少7万元,下降13.23%,下降的原因是我们加强对公车运行的厉行节约。2018年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障机关大院相关部门的公务出行。2018年末,迎江区区直机关事务管理局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

 

 

联系方式 :安庆市迎江区区直机关事务管理局

政务公开电子邮箱:aqyjjgswj@163.com

 

              

 

                            

 

 

        



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