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索 引 号 K16478661/201809-00040 信息分类 政府年度财政预决算
发布机构 市大观区政府办公室 发布日期 2018-09-05
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信息名称 关于大观区2017年决算的报告
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关于大观区2017年决算的报告
发布日期:2018-09-05    发布机构:市大观区政府办公室    信息来源:市大观区政府办公室    


关于大观区2017年财政决算草案和

2018年上半年预算执行情况的报告

 

——2018年8月22日在区十七届人大常委会第十一次会议上

区财政局局长    曹先怀

 

区人大常委会:

区十七届人大二次会议审议通过了《关于大观区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》。现在,2017年区财政决算已经汇编完成,受区人民政府委托,我向本次常委会报告2017年大观区财政决算草案和2018年上半年预算执行情况,请审议。

一、2017年财政收支决算情况

(一)2017年全区收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

2017年,全区一般公共预算收入完成78819万元,为年预算的100%,同比增长9.4%;一般公共预算支出完成63784万元,为执行预算的98.4%,同比增长5.7%,圆满完成了区十七届人大一次会议批准的年度财政收支目标任务。

2017年,全区地方一般公共预算收入完成46726万元,加上级补助收入45122万元,上年结转结余收入1000万元,一般债务收入6628万元,调入预算稳定调节基金452万元,预算总收入99928万元。全区一般公共预算支出63784万元,加上解上级支出26182万元,债务还本支出5719万元,补充预算稳定调节基金3191万元,结转下年支出1052万元,预算总支出99928万元。

2.政府性基金收支决算情况

2017年,上级补助我区政府性基金收入421万元,加专项债券收入49万元,预算总收入470万元;政府性基金支出完成470万元,预算总支出470万元。

3.政府债务情况

经上级财政部门核定,并报经区人大常委会批准同意,我区2017年末地方政府债务限额为43932万元,政府债务余额为34306万元,债务余额低于批准限额,政府债务风险总体可控。

(二)2017年财政主要工作情况

一是全力组织财政收入。面对严峻的收入组织形势,财政部门及各相关单位、部门不等不靠,始终将收入组织作为中心工作,按照以旬保月、以月保季、以季保年的工作总基调,积极与国地两税开展税源信息无缝对接,共同采取措施确保区域各项税收应收尽收、颗粒归仓。进一步完善乡镇、街道财政管理体制,积极引导乡镇、街道及主要经济平台发展总部经济,营造全区上下共同培育税源、共同管控税源的良好氛围,为圆满完成全区年度财政收入目标任务提供坚实保障。

二是全力支持实体经济。紧紧围绕一主两翼产业布局,兑现四大产业政策奖补资金1100万元,鼓励工业企业增产增收,助推转型升级,提高企业核心竞争力。兑现制造强省奖补资金1339万元,推动我区制造业做大做强、提质增效;强化培育,促进商贸服务业提档升级,大力发展总部经济。认真落实并持续清理涉企收费,进一步减轻企业负担降低成本,为支持实体经济发展奠定了坚实基础。

三是全力保障重点支出。按照民生优先、共享发展理念,紧抓民生工程,全年预计投入资金2.25亿元,实施25项民生工程及区政府确定的10项为民实事。科学设置指标评价体系,在全市率先引入第三方评价机构开展民生工程全过程跟踪评价,精准查找问题,闭环推进整改,切实提高民生工程实施成效。2017年,全区民生支出占财政总支出比重达到84%,民生财政理念进一步彰显。

四是全力支持协调发展。支持城乡协调发展,结合国家专项建设基金及市级五化资金,抢抓国家投融资政策机遇,快速启动实施大观海绵街区建设PPP项目,项目覆盖6个街道19社区,涉及22条道路改造、15个老旧小区整治,项目总投资6.7亿元,在全市市辖区中率先实现政府与社会资本合作参与公共基础设施建设,项目实施将从根本上补齐我区城区道路改造、老旧小区整治短板,努力改善人民群众生活环境。深入推进以农村垃圾、污水、厕所专项整治为主要内容的农村三大革命,着力改善农村人居环境,促进村容整洁、乡风文明。

五是全力规范财政监管。坚持开门办预算理念,深化政府及部门预决算信息公开工作,努力构建全面规范、公开透明的预算管理新机制。出台《关于进一步完善乡镇(街道)财政管理体制的通知》,充分调动乡镇、街道发展经济、培植财源的积极性,保障乡镇、街道基本支出需求。认真落实省委巡视组整改意见,细化整改措施,出台了《关于重申严禁违规发放津贴补贴有关纪律的通知》等规范性文件,为强化我区津贴补贴、三公经费、村级财务等方面管理提供了基本遵循。

一年来,在区人大的依法监督和悉心指导下,财政改革发展取得一定成效,预算执行和其他财政收支总体情况良好。但我们也清醒地认识到,在预算管理和运行过程中还存在一些困难和问题。如,财政收入增长艰难与刚性支出大幅增长之间的矛盾逐步加大;部分财政支出项目只增不减的格局依旧存在,财政支出绩效有待进一步提高;部门财务人员匮乏,业务能力不强,在一定程度上影响了全区预决算等财政管理工作。对此,我们将高度重视,采取有效措施,努力加以改进。

二、2018年上半年预算执行情况

1-6月份,全区一般公共预算收入完成44224万元,为年预算的52.2%,同比增长8.3%;一般公共预算支出完成45467万元,同比增长15.7%,财政收支双双实现时间过半、任务过半目标。

上半年预算执行特点及主要成效:

1.多方联动组织财政收入。一是点对点把控重点税源。财政部门根据重点税源税收入库情况,逐月开展同比、环比指标对比分析,重点查找入库税收异常减少企业名单。常务副区长率财政部门主要负责同志每月不间断开展重点税源企业走访调研,面对面了解企业经营状况,心贴心解决企业实际困难,真正让企业感受到政府温暖,增强企业发展信心,有效提高企业税收贡献度。二是放大政策引领、虹吸效应。充分发挥乡镇、街道财政体制(办法)以及总部经济等政策激励约束机制,大幅提高乡镇、街道、平台等组织收入积极性,总部经济税收、流动税收是去年同期的3倍,政策效应逐步显现,为财政收入增收提供了有益补充。三是强化非税收入征管。加强非税收入管理,坚持收支两条线,重点把控国有资产资源有偿使用收入征管,堵塞征管漏洞,抓好清欠催收,实现非税收入应收尽收。1-6月份,全区一般预算收入超序时进度2.2个百分点,对照我区匮乏的税源实际,成绩来之不易。

2.突出重点优化支出结构。紧扣保工资、保运转、保基本民生目标,保障重点支出,支持五大发展。积极稳妥调度资金1.1亿元,实现与其他区同步发放一次性奖励资金,并补发了教育系统2015年一次性奖励资金,实现保工资这一最大民生。全力支持全市脱贫攻坚战,紧紧围绕“1011”帮扶计划,及时调整支出结构,压缩一般性支出,盘活存量资金,在极其有限的资金中安排并拨付太湖县精准结对扶贫帮扶资金1000万元,助力太湖精准脱贫。坚持民生优先理念,及时拨付民生工程配套资金3389万元,助力26项民生工程顺利实施。健全投入保障机制,强化涉农结余资金整合,多方筹措安排资金1000万元,助力乡村振兴战略深入实施。调整支出结构794万元(见附表),追加保障环卫一体化服务费、2018年戏曲进校园演出、第二次污染源普查、渔业围栏拆除奖补等方面支出需求。

3.紧扣服务实体经济开展投融资工作。一是充分发挥国有政策性担保公司引导作用。区委、区政府组织召开全区政银担合作签约会,合作银行扩大到10家,基本实现全覆盖。积极引导银行信贷向实体经济领域倾斜,永强农业、长虹化工合计1500万元融资担保业务顺利通过区级评审并完成放款,实现我区“4321”政策融资担保零的突破,助力区域实体经济快速发展。二是加大企业过桥资金支持力度。积极向符合条件的中小微企业累计提供过桥续贷资金3815万元,着力发挥过桥资金时间短、见效快的特点,有效降低企业融资成本,切实解决部分企业到期贷款周转问题。三是推动国有公司市场化转型。为适应当前国有公司发展形势,增强国有公司自身造血功能,根据区委、区政府统一部署,区财政局草拟并提交了《大观区国有公司市场化改革方案》,推进我区国有公司改革为商业类国企,向市场化的城市开发建设运营商方向转型,努力实现国有资产增值保值。

4.着力完善财政管理体制。一是推进国库集中支付电子化改革。依托信息技术和安全手段,实现财政资金支付业务全流程电子化管理,集中支付工作从签字画押电子签章,从跑银行点鼠标,构建财政资金使用立体防护网,大大提高政务服务水平。二是制定完善财政资金审批管理办法。按照量入为出、收支平衡以及保工资、保运转、保基本民生的原则,分类制定完善财政资金审批程序和专项资金管理办法,扎紧制度笼子,筑牢防火墙,努力提高财政性资金拨付及使用效益。三是继续做好政府财务报告编制工作。依托第三方专业财务机构,充分发挥部门单位职能作用,深化以权责发生制为核心的政府综合财务报告编制工作,全面系统反映政府资产负债全貌,为政府会计改革奠定坚实基础。

 

三、当前财政经济形势分析

上半年,棚户区改造红利持续释放,房地产类税收助推全市税收收入保持两位数以上高位增长。与此形成鲜明对比的是,受安庆石化1.3公里卫生防护距离影响,我区房地产行业没有新增楼盘,与往年相比形成巨大减收缺口。加之上半年国家陆续出台多项支持实体经济发展税收优惠政策,以及增值税税率下调等政策性减税效应持续放大,以工业为主的我区政策性减税影响尤为明显。1-6月份,全区上下虽竭尽全力做好收入组织工作,但受上述两项减税因素影响,全区税收收入完成39514万元,同比仅增长2.1%,远远低于全市平均水平。由于我区房地产行业现状短时间内无法实现根本性扭转,国家支持实体经济发展的减税政策料将持续实施,下半年我区财政收入形势将变得更加严峻,为近年来最艰难时期,完成全年财政收入目标任务面临前所未有压力。

与此同时,自2014年实施以来的市区7 : 3比例分成政策进一步压缩了区级财力空间,区级增收不增财力的情况变得尤为突出,加之我区财政增收十分有限,多重因素叠加,保工资成为我区财政今后较长一段时间内第一要务。6月份,省财政厅对我区5月底库款余额过低提出书面预警,防范财政运行风险成为我区财政工作重中之重。同时,省市相关主管部门提出的增支考核项目数量多、标准高,严重脱离区级财力可承受范围,财政收支压力进一步凸显,保工资、保运转、保基本民生同样面临前所未有压力。

四、2018年下半年财政重点工作安排

面对严峻的财政收支形势,全区上下要进一步树立增收节支理念,强化收入征管,做到厉行节约,奋力完成年度财政收支目标任务。下半年,主要采取以下工作举措:

1.着力强化收入征管。紧扣国税地税征管体制改革,紧密财税联动,抓住关键环节和时间节点,实现与改革后税收征管体制无缝对接,夯实税收征管基础。进一步发挥总部经济、财税体制等正向激励作用,增强全区上下协税护税积极性,放大政策效应,助力财政增收。结合全市正在开展的四送一服,持续开展由区领导带队的入企走访活动,激发企业干事创业积极性,助力企业做大做强,有效夯实税源基础。

2.着力强化预算管理。强化财政预期管理,加强收入预测和执行分析,为组织收入提供重点指引。按照保重点、控一般、促统筹、提绩效要求,积极推动建立预算单位自评、财政重点评价、第三方评价三位一体的绩效评价体系。深化部门预算管理改革,探索推进支出经济分类科目改革,一体化提升预算管理水平。紧盯财政库款变动情况,按照保工资、保运转、保基本民生的原则,采取请求市财政库款调度支持等措施,有效防范财政运行风险。进一步硬化预算刚性约束,严格预算支出管理,规范预算调整,严格预算执行,强化零基预算意识,除上级重大政策部署和区委区政府重要决策外,坚决杜绝新增预算支出。

3.着力严肃财经纪律。坚决落实人大审查决议,认真办理人大代表建议议案和政协委员提案,主动接受人大代表和政协委员监督。积极落实审计监督要求,抓好审计整改。深化财政内控建设,加强财政资金监管,确保财政资金安全运行,为经济社会发展提供良好财经环境。

依法加强财政管理,更好发挥财政职能作用,对于促进经济社会发展意义重大。我们将在区委区政府的正确领导下,在区人大的依法监督和大力支持下,认真落实区人大对预算监督的各项要求,着力发挥财政职能作用,努力促进财政经济平稳健康发展。

 


2018年上半年调整支出结构明细表

序号

单 位

项    目

金  额

政   策   依   据

1

机关事业单位

一次性奖励资金

3,204.55

依据区17届政府第12次常务会议精神

教育系统

4,956.37

乡镇

811.00

卫生系统

424.21

依据区17届政府第16次常务会议精神

水利局(红星变电所)及市府幼儿园

26.56

小计

9,422.69

 

2

教育系统

补发2015年教育系统一次性奖励资金

1,580.00

依据省政府指示要求

3

太湖县

太湖县精准结对扶贫帮扶资金

1,000.00

依据市脱贫攻坚领导小组《安庆市市内县域结对帮扶实施方案》精神

4

各乡镇

乡村振兴战略

1,000.00

依据区委《关于推进乡村振兴战略的实施方案》精神

5

文化馆

2018年戏曲进校园演出活动经费

10.20

依据市委宣传部《关于做好2018年戏曲进校园工作的通知》精神

6

区委办

团拜会工作经费

4.00

 

7

环保局

第二次污染源普查专项经费

20.00

依据《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》精神

8

政府办

机关医务室开办经费

4.76

依据区17届政府第2次常务会议精神

9

农业局

渔业围栏拆除奖补资金

41.93

依据区政府办《关于印发大观区渔业三网清除整治工作实施方案的通知》精神

10

机关事务管理局

公务用车所有人变更经费

1.74

依据《大观区公务用车制度改革实施方案》精神

11

商务局

2018年徽商大会专项经费

1.53

依据市政府办《2018年世界制造业大会和2018中国国际徽商大会安庆市参会总体方案》精神

12

民政局

一次性自谋职业补助金

2.79

依据区政府《关于城镇退役士兵安置工作遗留问题的会议纪要》精神

13

城管局

城管局统一制式服装专项经费

9.05

依据市城管局《关于印发全市城市管理执法人员统一着装工作实施方案的通知》精神

14

组织部

赴新疆挂职干部补助

2.22

依据市委组织部《关于落实好赴新疆生产建设兵团挂职干部有关待遇的通知》精神

15

环卫处

环卫一体化服务费

695.86

依据市财政局《关于四区汇缴环卫一体化服务费的通知》精神

 

 

 

13,796.77

 

 


附件:2017年决算草案及2018年预算执行情况报告.doc 下载
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