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索 引 号 003110117/201706-00077 信息分类 财务指标
发布机构 市财政局 发布日期 2017-06-13 15:05:29
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主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市2016年度企业国有资产营运情况报告
内容概述
安庆市2016年度企业国有资产营运情况报告
发布日期:2017-06-13 15:05:29    发布机构:市财政局    信息来源:市财政局    
  根据《国务院国有资产监督管理委员会国有资产监督管理信息公开实施办法》(国资发〔2009〕18号)要求,现将安庆市2016年度企业国有资产营运情况报告如下:

一、基本情况

安庆市现有国有企业(一级企业)214户,其中:市本级国有企业60户,直接监管企业8户,委托监管企业(主管部门监管)52户。县(市)区级国有企业154户,其中:桐城市40户,怀宁县3户,潜山县38户,太湖县15户,宿松县18户,望江县3户,岳西县21户,宜秀区3户,迎江区7户,开发区6户,均参加了2016年度企业国有资产统计报表编制。2016年末,全市职工人数18303人,实际发放职工薪酬60,583.5万元;市本级职工人数11456人,实际发放职工薪酬43,636.3万元。

二、财务状况

截至2016年12月31日,全市214户国有企业资产、负债、所有者权益情况如下:

  (一)资产总额、增减变化及结构分析:

1、资产总额。

全市214户国有企业2016年末资产总额18,693,501.57万元,其中:流动资产9,556,653.89万元,非流动资产9,136,847.68万元。主要分布如下:

(1)在建工程3,260,625.71万元,占总资产的比重为17.44%;

(2)存货3,761,384.67万元,占总资产的比重为20.12%;

(3)其他应收款2,268,436.90万元,占资产的比重12.13%;

(4)货币资金2,444,584.68万元,占总资产的比重为13.08%;

(5)应收账款625,225.27万元,占总资产的比重为3.34%。

   2、增减变动。

全市214户国有企业资产总额较上年增加2,871,443.38万元,主要集中在以下几项资产中:

(1)货币资金增加779,410.50 万元;

(2)存货增加297,467.16万元;

(3)应收账款增加151,974.40万元;

(4)长期股权投资增加361,493.63万元;

(5)其他应收款增加521,856.34万元;

(6)在建工程增加599,011.83万元。

3、结构分析。

全市214户国有企业资产大幅增长,主要是货币资金巨幅增长,但资产总体利用效率不佳,存货资产利用效率略有提升,资产获现能力有所增强。各项指标如下:

(1)资产增长率:18.15%,其中:固定资产增长率:4.13%,存货增长率:8.58%,货币资金增长率46.8%;

(2)总资产周转率:0.07次;

(3)流动资产周转率:0.14次;

(4)存货周转率:0.28次,比上年同期0.25次,略有提升;

(5)资产现金回收率:2.66%,比上年同期0.95%,提高1.71个百分点。

(二)负债总额、增减变化及结构分析

1、负债总额。

全市214户国有企业2016年末负债总额8,871,648.08万元,其中:流动负债3,218,195.98万元,非流动负债5,653,452.10万元。主要分布如下:

(1)长期借款3,363,006.02万元,占总负债的37.91%;

(2)其他应付款1,469,197.30万元,占总负债的16.56%;

(3)长期应付款369,784.59万元,占总负债的4.17%;

(4)预收款项449,175.99万元,占总负债的5.06%;

(5)应付债券787,103.35万元,占总负债的8.87%;

(6)短期借款437,571.78万元,占总负债的4.93%。

   2、增减变化。

全市214户国有企业负债总额较上年增加2,182,973.63 万元,增减主要集中在以下几项负债中:

(1)长期借款增加950,378.76  万元;

(2)其他应付款增加221,015.59 万元;

(3)应付账款增加29,911.43 万元;

(4)短期借款增加109,369.91 万元。

3、结构分析。

全市214户国有企业债务风险总体在可控范围内,长期偿债能力有所下降,但短期偿债能力增强。各项指标如下:

(1)资产负债率:47.46%,比上年同期42.27%,上升5.19个百分点;

(2)已获利息倍数:9.17,比上年同期12.10,有所回落;

(3)流动比率:2.97,比上年同期2.84,提高0.13个百分点;

(4)速动比率:1.80,比年同期1.58,提高0.22个百分点;

(5)现金流动负债比率:14.28%,比上年同期5.48%,提高8.8个百分点。

(三)所有者权益、增减变化及结构分析

1、所有者权益总额。

全市214户国有企业2016年末所有者权益总额9,821,853.49万元,所有者权益结构如下:

(1)实收资本2,517,059.50万元,占总额的25.63%;其中:国有资本2,481,898.12万元,占实收资本比重为98.6%。

(2)资本公积5,522,394.23万元,占总额的56.23%;

(3)未分配利润1,277,863.43万元,占总额的13.01%。

2、增减变化。

全市214户国有企业所有者权益总额较上年增加688,469.75 万元。所有者权益增减主要集中在:

(1)实收资本增加434,381.24 万元;

(2)未分配利润增加94,348.88 万元。

3、结构分析。

全市214户国有企业净资产实现增长,国有资产实现保值增值,但保值增值的幅度有所下降,具体情况如下:

(1)资本积累率:7.54%;

(2)国有资本及权益总额9,355,964.8万元,比上年净增加75,734.6万元;

(3)国有资本保值增值率:101.34%,比上年104.67%,下降3.33个百分点(剔除不可比因素)。

  三、经营成果分析

(一)经营成果及增减变化

全市214户国有企业营业总收入、成本费用总额、实现净利润及增减变化:

1、营业总收入1,244,709.02万元,较上年增加148,291.73万元,增长率13.53%;

2、营业总成本1,262,348.26万元(其中:营业成本1,013,485.63万元,营业税金及附加11,728.02万元),较上年增加158,866.20万元,增长率14.4%;

3、三大费用总额224,683.12 万元,较上年增加18,807.76 万元(其中:销售费用和财务费用分别增加5,271.29万元和29,658.48万元),增长率9.14%;

4、营业外收入总额110,390.96万元,较上年减少189.58 万元;

5、营业外支出总额11,520.26万元,较上年增加7,940.11 万元,增长率221.78%;

6、所得税费用总额8,128.13万元,较上年增加1,171.55 万元,增长率16.84%;

7、净利润总额128,684.52万元,较上年减少11,044.25 万元,下降7.9%。

(二)结构分析

全市214户企业经营发展态势良好,总体盈利状况尚可,盈利总额142,093.95万元,但盈利能力不强,尤其是主营业务盈利能力较差,盈利质量不高,盈利能力后劲不足。具体指标如下:

(1)营业总收入增长率:13.53%;

(2)盈利企业112户,总盈利217,325.45万元;亏损企业102户,亏损面占47.6%,总亏损75,231.5万元;

(3)总资产报酬率:0.89%,比上同期1.01%,小幅下降;

(4)净资产收益率:1.36%,比上年同期1.53%,小幅下降;

(5)盈余现金保障倍数:3.57,比上年同期1.07,提高159.2%;

(6)营业利润率:3.05%,比上同期3.62%,小幅下降;

(7)成本费用利润率:10.91%,比上年同期13.66%,提高2.75个百分点;

(8)成本费用总额占营业总收入的比率:100.74%,比上年同期97.93%,提高2.81个百分点;

(9)利润增长率:-6.73%;

(10)营业利润增长率:-4.39%。

四、我市国有资产运行的特点及存在的问题

1、国有企业整体实力不强,资产利用效率差,主营业务盈利能力较弱。我市国有企业大多属于传统产业,存在着资产陈旧、资产质量较差、优质资产比重偏低的现状,因此,资产的利用效率差。面对宏观经济形势严峻复杂、经济下行压力不断加大,企业盈利能力较弱,我市214户国有企业,亏损企业102户,亏损面占47.6%,主要集中在建安、文化、交通、粮食等行业。一些企业主营业务受市场环境影响,销售萎缩的局面持续,出现经营性亏损,利润主要依靠投资收益实现。

2、投融资平台企业市场化转型有待加强,风险防范有待加强。投融资平台企业被动生产经营局面未发生大的转变,市场化转型缓慢,所承担项目主要是道路、桥梁等基础设施建设和公益性项目建设,经营收入来源尚未通过制度性设计进行保障。融资担保公司代偿余额上升,代偿率高,追偿压力加大。只有通过市场化转型改造,理顺政府和市场的关系,规范融资行为管理,才能防范风险发生。

3、粮食企业对政策、资源的依赖度较高。粮食企业主要是依靠政策性粮食收储费用补贴收入,市场粮经营盈利能力不高,对政策、资源的依赖度较高。根据国家粮食局印发的《2017年粮食流通工作要点》中提出的,要深入推进粮食供给侧结构性改革,扎实推进粮食收储制度改革,粮食企业要面向市场,参与竞争,政策性的优惠将逐步减少,这是粮食企业面临的一大困难和挑战,也是一次机遇。

4、老企业社会负担重。我市国有企业仍有许多企业改革滞后,如建安企业、食品公司、粮食企业等,企业人员较多,经营困难,社会保险负担重,资金困难,房屋等资产都无力维护,流失严重。

5、企业资金缺口较大。受经济下行影响,中小企业面临利润空间急剧下降、商业银行基于控制不良贷款率考虑,收紧银根,抽贷惜贷行为严重的局面,资金周转十分困难,影响企业建设和发展的进程。


                                             安庆市财政局(国资办)监督考核科

                                                        2017年4月30日


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