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索 引 号 851310269/201412-00010 信息分类 工作推进
发布机构 中国建设银行安庆分行 发布日期 2014-12-30 16:32:41
信息来源 关 键 词 风险防范 代客资金业务
主题分类 财政、金融、审计 服务对象分类
体裁分类 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安庆市分行多措并举加强代客资金业务管理
内容概述
索 引 号 851310269/201412-00010
信息分类 工作动态
发布机构 中国建设银行安庆分行
发布日期 2014-12-30 16:32:41
信息来源
关 键 词 风险防范 代客资金业务
主题分类 财政、金融、审计
服务对象分类
体裁分类
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安庆市分行多措并举加强代客资金业务管理
内容概述
安庆市分行多措并举加强代客资金业务管理
发布日期:2014-12-30 16:32:41    发布机构:中国建设银行安庆分行    信息来源:中国建设银行安庆分行     
 

今年以来,随着汇率、利率等持续波动,客户履约风险日渐显露。为进一步强化代客资金业务管理,落实省分行相关业务要求,实现资金交易业务与信贷业务风险的专业化管理,建行安庆市分行采取切实有力措施,确保业务稳健运行

该行一是加强实需背景审查,确保客户办理资金交易的目的以及交易直接相关的资产负债或资金收支符合要求,真实、合规,交易方向、规模与客户资产、负债及经营风险特征匹配,坚决拒绝开展投机或超出客户自身风险承受能力的交易。二是严格审核客户的商业合同、海关进出口单据、外汇资产负债等材料,以确认客户交易需求真实。三是在资金管理交易中严格确认客户有提高闲置资金收益的真实需求,一旦发现客户虚构真实需求背景或以相同的交易背景多次进行套期保值,立即终止与其开展的交易,并限制此类客户进行后续交易。


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